00-【标准制度】财务法务流程规范.docx

财务法务流程规范 流程类别 类型 审批方式 业务审核 行政/人事审核 法务审核 财务审核 风控审核 备注 付款/报销前置流程-合同申请 合同申请流程 邮件 部门负责人业务负责人 行政负责人 （如需行政参与） 是 <=10万 财务总监 >10万 CFO/COO <=100万 知会 >100万 审核 我司标准模板合同 邮件 部门负责人 行政负责人 （如需行政参与） 是 财务总监 <=100万 知会 >100万 审核 付款/报销前置流程-非合同申请 业务成本类 邮件 部门负责人 业务负责人 否 不需用印 否涉及用印 是 <=10万 财务总监 >10万 CFO <=50万否 >50万是 市场推广类 邮件 部门负责人 业务负责人 否 不需用印 否涉及用印 是 <=5万 财务总监 >5万 CFO <=30万否 >30万是 薪资社保个税类 邮件 否 人事总监 人事负责人 不需用印 否 涉及用印 是 否 是 办公设备采购 邮件 否 未超标准 行政经理 超出标准 行政负责人 不需用印 否涉及用印 是 未超标准 财务总监 超出标准 CFO 否 新员工电脑采购，未超标准无需审批 其他固定资产采购 邮件 部门负责人 业务负责人 技术中心（服务器） <=1万 行政经理 >1万 行政负责人 不需用印 否涉及用印 是 <=5万 财务总监 >5万 CFO <=10万否 >10万是 含服务器、办公家具等 差旅招待申请 邮件 部门负责人业务负责人 否 不需用印 否涉及用印 是 未超标准 财务总监 超出标准 CFO <=5万否 >5万是 团建申请 邮件 部门负责人业务负责人 否 不需用印 否涉及用印 是 未超标准 财务总监 超出标准 CFO/COO/CHO 否 其他支出 邮件 视需要 视需要 不需用印 否涉及用印 是 <=5000 财务总监 >5000 CFO 视需要 对公付款流程 业务成本类 纸面 部门负责人业务负责人 否 否 总账 <=10万 财务总监 >10万 CFO 否 市场推广类 纸面 部门负责人业务负责人 否 否 总账 <=10万 财务总监 >10万 CFO 否 服务器托管带宽类 纸面 部门负责人业务负责人 否 否 总账 <=10万 财务总监 >10万 CFO 否 房租物业类 纸面 否 <=10万 行政经理 >10万 行政负责人 否 总账 <=10万 财务总监 >10万 CFO 否 保安保洁绿化类 纸面 否 <=5000 行政经理 >5000 行政负责人 否 总账 <=5万 财务总监 >5万 CFO 否 装修改造施工类 纸面 否 <=1万行政经理 >1万行政负责人 否 总账 <=5万 财务总监 >5万 CFO 否 薪资社保个税类 纸面 否 人事总监人事负责人 否 否 否 办公设备采购 纸面 否 未超标准 行政经理超出标准 行政负责人 否 总账 未超标准 财务总监 超出标准 CFO 否 其他固定资产采购 纸面 部门负责人 业务负责人 <=1