餐厅财务管理制度
一、
目的
为了加强财务管理，统一规范财务管理和操作程序，结合餐厅的实际情况，对餐厅的财务管理制度和操作程序
作出
规定。
二、适用范围
适用于本餐厅各项财务管理工作。
三、管理规定
（一）餐厅自购原材料的规定
1
、餐厅停止使用给供应商代开收款收据的凭据，支付款项时，应尽力要求供应商开具正式发票，如确实无法开具正式发票的，由供应商开具收款收据或收条，并要求供应商在收款收据或收条上盖章（签字及手印）
2
、进仓单必须由保管人（指定专人）、验收人、经办人、餐厅经理签名方可有效。
3
、所有自购原材料支付货款时，必须先经过餐厅经理审核后，方能付款。
注：两
店以上
管理则须经过区域经理（或总经理）。
（二）餐厅各项费用开支的规定
1
、餐厅所有开支的费用必须是餐厅维持正常营运确实需要的，不得开支与餐厅无关的费用。
2
、餐厅费用开支由餐厅经理根据实际情况进行控制，事前报告总经理（或区域经理），费用开支经审核后，方可给予报销开支。
3
、餐厅费用报销时，所有单据必须有经办人，验收人（证明人）、餐厅经理签名，总经理（或区域经理）审核。
（三）促销费用的规定
1
、所有促销费用的开支必须要有确实可行的促销方案，促销计划方案由餐厅经理提出，
报区域
经理审核，再由区域经理上报公司企划主管审定，经企划主管审定或餐厅审批后方可执行。
2
、所有促销活动完成后，必须填写促销活动的总结报告，报告的主要内容包括：促销方式、促销费用、促销效果、成功与失败的经验教训等。
3
、促销费用的权限：小范围的促销活动，总金额在
500
元认下，由餐厅经理
报区域
经理（或总经理）审核后，即可执行。超过
500
元的按本条第
1
款执行。
（四）差旅费开支的规定
1
、餐厅员工因公出差的费用回餐厅凭票报销。
2
、餐费
补帖
，因公出差，餐费补贴，管理组：
20
元
/
人
/
餐，服务组：
10
元
/
人
/
餐。
3
、市内交通费，员工出差原则上不得打的士，若遇特殊情况打的士，则需经餐厅经理
在先在
的士车票背面审批签字，然后按规定程序报销。所有市内交通费报销时，必须在车票背后注明日期、起讫站点、何事、报销人签名。
（五）交际应酬费开支的规定
1
、餐厅经理的交际应酬费用实行先打单后报销政策，每月应控制在
200
元以内，特殊事项须
经区域
经理（或总经理）批准后方可执行。
2
、交际应酬费用的用途：用于与餐厅和餐可有联系的
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