快递公司财务管理制度.docx

快递 公司财务管理制度 第一章总则 为适应集团公司发展，根据集团公司 实际情况，特制定集团公司所属省 公司财务管理制度。所属各 省 公司人员在执行财务会计事务中，必须认真执行本管理制度。 第二章 财务 机构 、 财务 人员 财务部为 省 公司日常财务管理机构 ，岗位设置为 : 财务部经理、会计、出纳。财务经理可由会计或出纳兼任，各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。各财务人员在履行职务时必须恪尽职守、清正自律。公司财务人员实行定人、定责制度，按绩效考核结果。 第三章财务会计机构职能及权限 一、资金管理职能： 负责公司所有资金及应收、应付款的管理。 二、财务预算、计划与分析职能： 编制年、季、月度财务预算，每月、季向公司总经理和集团总裁、集团公司财务管理中心总监上报本公司财务分析报告。 三、会计核算、报告与财务信息披露职能： 负责公司会计核算业务，包括会计记录、会计报表、及相关的内部管理报表；负责税务报表编制和申报。 四、财务监督与考核职能： 按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理。参与审核公司经济合同的订立，对合同执行情况进行财务监督。对公司财务部下属财务人员 工作完成情况进行考核。 五、省公司财务负责人职责： 1 ．负责省公司会计核算工作； 2 、负责省公司日常费用和工资审核； 3 ．对核算资料的真实性、准确性、及时性负责； 4 ．定期与不定期为领导提供财务分析报告，为领导的决策提供依据； 5 ．负责资金预算，控制各项支出； 6 ．协调与工商部门、税务部门的关系，合理规划，及时准确报税、递交报表； 7 ．负责所有代收款的及时回收，及时、准确作好各项结算工作，并做各类应收款项的清收工作； 8 ． 负责财务人员岗位设置与分工并做 好人员调配， 负责下属的业务考核 ； 9 ．协调各职能部门的关系； 10 ．对合同中相关的财务条款的进行审核，并按合同条款执行； 11 ．对各部门及各下属站点进行风险防范管理和财务知识培训； 12 ．每月末组织物流、信息、站点人员对物流系统整件和仓储系统散货进行盘存， 每年二次组织行政人员对固定资产进 行盘存； 13 ．制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范； 14 ．其它财务工作。 六、出纳职责： 1 ． 熟悉有关会计法规和会计制度，负责每日代收款的收取和按审核后的金额支付上游公司的货款； 2 ．