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查、核对现金库存，每月至少一次。项目部库存现金由项目
部经理负责检查。
第六条
财务部要设立现金检查登记簿，记录每次现金检查结果。
第七条
提取现金金额在 元以上，财务部门应有两人以上同往，应
使用本单位车辆。办公室应保证财务部门提取现金使用车辆，
提取现金在 元以上时，应有本公司男性同事同往。到银行
送交现金与此相同。项目部存取款，项目部经理要安排专人
跟随，不得让出纳一人存取款。
第八条
各部门支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付，不得
从本部门的现金收入中坐支，否则按坐支现金的 10%罚款。
第九条
任何部门和个人，都不得以任何理由借支公款，个人借款都
要按“借款管理制度”的规定办理。
第十条
公司内部借款 元以上，必须提前一天通知财务部，财务部
必须按时准备好。紧急情况经财务部经理批准，可以由出纳
直接在银行窗口付款。
第十一条
特殊情况下非现金出纳代收现金时，要经过财务部经理口头
或书面批准，事后立即办理交接，同时要登记“现金交接登记
簿”办理交接登记手续。“现金交接登记簿”要同现金日记帐一起
归档。
第十二条
外出采购因采购地点不固定，交通不方便、经营急需，以及
其他特殊原因必须使用现金的，应由供应部经理或项目部经
理提出申请，由总经理审核同意后，予以支付现金。
第十三条
严禁财务人员公款私存。
