3、办公用品实行定额到人的办法。公司员工，在配齐有关办公用具后，日常消耗性办公用品按每人每月
20 元的标准执行。金额较大的办公用品，须单独申报。对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值
易耗品，参照固定资产管理办法进行管理。
（三）、低值易耗品购置，比照固定资产管理的规定办理。
七、工程付款的有关规定
１、工程部门应对各项工程款按工程项目和工程进度编制工程项目资金预算及按进度付款计划，报经
批准后执行。
２、凡须支付的工程款项，乙方必须按合同，凭施工进度预算，填制“工程款支付会签单”，由甲方现
场人员根据乙方所报进度，按施工规范的质量要求，验证、签字认可其质量、数量。
３、经甲方现场负责人验证认可其质量和数量，并扣除甲供材料及代垫费用后，预算人员复核签字。
４、工程部对当月水电费核实后，在会签单上签字扣除，报工程部负责人审批。
５、乙方凭办好以上三项手续的资料，方可到财务办理有关付款手续。
八、材料及设备采购的有关规定
（一）、购物申请、询价及签订合同
1、良好的采购计划是反映工作计划性的重要方面，各部门应作好采购计划，按计划提出采购申请，尽量
避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。
2、大宗工程材料和关键设备的购买申请，需依照正常的生产进度情况及供货周期提出；其它物资的采购
申请，一般每周可提出一次。
3、采购申请单提交后，由有关部门安排人员询价。
进行询价时，需进行“货比三家”的调查，并对多家供应商进行比较。应尽量获得供应商的书面报价，使决
策者有据可依。
4、在此基础上，经公司总经理审批同意后签订购货合同。
（三）、到货验收
购买货物到达公司仓库后，各有关部门应对照申请单、订单、合同验收货物，验收合格后，方可办理入
库手续。
若所到货物与订单不符，或质量不合要求，则应及时通知供应商退货，并通知申请部门妥善处理。
（四）、付款申请
1、报帐和付款申请时，须附上采购申请表，多家供应商比较表（如果需要）、合同以及有关批准文件等，
以及仓库的验收入库手续。
2、力争供应商在付款之前将发票开出，在确认发票、材料、订单、货运单相互吻合后才能付款。应尽量
争取先货后款。
3、付款时间应尽量控制在合同规定的付款期限的最后时间，在不影响公司信誉及经营的前提下，各部门
应有意识的延迟资金的付出。同时注意合同签订应规范化。
4、财务部门要认真核对合同、预算及相关审批、验收等手续。
九、其它规定
（一）、通讯费用的管理
1、有关费用报销标准，由公司统一制定。
2、通讯费用标准批准后，批准文件交存财务部门一份，按照批准的标准，按月凭发票在标准内实报实销。
财务部门要按照规定标准严格把关，并实行登记备案制度。
（二）、车辆费用的管理规定
１、根据公司有关规定，车辆管理、维修和保养，由办公室统一负责安排。
2、办公室应根据车辆状况编制车辆的年度保养维修计划及具体的用款计划，报经审批后执行。日常车辆
维护费用，经公司核定标准后在标准范围内掌握使用。
3、各种车辆保险费由公司统一到指定的保险公司投保。
（三）、业务招待费的管理
业务招待费的使用，一般应贯彻先申请、审核、批准，后使用的原则。使用时，应按照必要、合理和
统筹安排的原则使用。
