50-公司管理制度（适用于科技公司）.docx

专项咨询文件之 xxxx有限公司管理制度 报告版本：定稿 报告执笔：*** 督导：*** 相关文件： 专项咨询文件之一 xxxxxxxxxxxx 专项咨询文件之二 xxxxxxxxxxxx 专项咨询文件之三 xxxxxxxxxxxx 专项咨询文件之四 xxxxxxxxxxxx 专项咨询文件之五 xxxxxxxxxxxx 专项咨询文件之六 xxxxxxxxxxxx 发送：xxx集团xxx先生及相关人员 xxxx宋祖慰先生、王洋先生、张怡然女士及相关人员 xxxx有限公司管理制度 为了进一步帮助xxxx有限公司完善投资平台管理，长城所对xxxx咨询项目专项咨询文件之四——《xxxx有限公司管理制度》进行了细化与补充，形成一套适应公司在高技术领域投资需要的基本制度，现提交xxxx有限公司。 各科技型子公司参照该套制度执行，特殊业务需要可做相应调整，但应报xxxx领导小组审批。 制度目录 财务管理制度： YH-CW-01-2000财务工作管理 YH-CW-02-2000财务预算 YH-CW-03-2000财产管理 行政管理制度： YH-XZ-01-2000领导小组例会制度 YH-XZ-02-2000考勤管理 YH-XZ-03-2000办公用品用具管理 YH-XZ-04-2000印章管理 人力资源管理制度：YH-RL-01-2000员工录用及解聘制度 YH-RL-02-2000员工薪酬制度 YH-RL-03-2000保密制度 YH-RL-04-2000员工绩效考核制度 业务管理制度： YH-YW-01-2000投资项目管理 YH-YW-02-2000对子公司提供服务的管理 YH-YW-03-2000项目开发过程管理 知识管理制度： YH-ZS-01-2000知识产权管理 YH-ZS-02-2000文件档案管理 YH-ZS-03-2000计算机和网络管理 xxxx有限公司 财务管理制度 财务工作管理 YH-CW-01-2000 1 范围 本制度规定了xxxx有限公司财务工作（含现金管理、支票管理、帐务处理与核算、财务分析报告、财务档案管理等）管理的原则和方法，本制度适用于xxxx有限公司对财务工作的管理。 2 现金管理 2 . 1 出纳负责现金管理。当日现金收支，应及时编制记帐凭证，做到日清日结，帐款相符。现金收入应及时存入银行，不得坐支。每月末须与会计核对现金收支情况及备用金余额。 2 . 2 因公借款的员工，须先填写借款单，经主管（必要时总经理）批准后办理借款手续，事情办完后，要及时归还或报销。因私借款的员工，经总经理批准，可予以办理。借款时间超过一个月者，需签借款合同，合同生效后，严格按合同条款执行。 2 . 3 每笔现金的支出都应先由经手人